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华安香港精选 | 基金超市 | 华安基金

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法定名声: 华安香港精选一份型安全覆盖基金 基金缩写: 华安香港精选(QD… 风险阶层:

R3

基金导演: 万七生、苏玉汉万七生、苏玉汉
基金典型: QDII 基金加密: 040018 找到日期: 2010-09-19 流通: CNY
执行作为论据的事实: MSCI 奇纳河倡导者(摩根士坦利资金国际倡导者) Zhong Hua 倡导者):释放滂沱核算的市值额外的倡导者,追踪香港安全市所上市的H股、红筹股、P股(在奇纳河大陆上市在香港,但缺陷H) 一份)

以下录音关2014-06-30泄漏活期的基金资产结成:

序号 以协议约束 钱(元) 基金总资产除
1 合法权利覆盖 96,114,883.04 86.48
在内侧地:一份
2 使停止流通进项覆盖
在内侧地:纽带
资产帮助安全
3 贵金属覆盖
4 资金衍生品覆盖
5 买进返售资金资产
在内侧地:回购回购资金资产
6 银行往来账结算整个含义 14,593,255.56 13.13
7 对立面各项资产 428,801.65 0.39
8 共计 111,136,940.25 100.00

以下录音关2014-06-30泄漏期完毕时按认为分级的一份覆盖结成:

认为类别 公允意义(元) 基金净资产除
农、林、牧、渔业
采矿业
加工
电力、使温暖、毒和亲水性产和供给业
建筑业
零售零售业
交通运输、储藏处与邮政服役
忍耐餐饮业
新闻使调动、软件和新闻技术服役
资金业
房地连箱的
地租和贸易服役
科研技术服役业
灌溉结构物、典礼与公共设施经管
同居者服役、深紫红色和对立面服役
极力主张
卫生和社会工作
教养的、体育文娱连箱的
复杂的
共计

以下录音关2014-06-30以公允意义分级的十大一份覆盖特效药:

一份加密 一份名声 数目(分开) 公允意义(元) 基金净资产除

以下录音关2014-06-30泄漏活期的按纽带种类分级的纽带覆盖结成:

序号 以协议约束 钱(元) 占基金资产净值的除(%)
1 国度纽带
2 央行票据
3 资金纽带
在内侧地:政策性资金纽带
4 事务纽带
5 事务短期融资券
6 中期票据
7 可兑换货币
8 对立面
9 共计

以下录音关2014-06-30以公允意义分级的五大纽带覆盖特效药:

纽带加密 纽带名声 数目(张) 公允意义(元) 基金净资产除
  • 整个
  • 基金证明
  • 活期泄漏
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情分类
  • 对立面公报
年份 分派设计 死去日 除息日 分派方法 股息再覆盖日 再覆盖开端日期

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